نرم‌افزار خزانه و دریافت و پرداخت قیاس
زیرسیستم کوچک اما بسیار کارآمد خرانه و دریافت و پرداخت قیاس، جریان گردش پول نقد و چک‌های دریافتنی و پرداختنی را به‌طور کامل شبیه‌سازی و اجرا می‌نماید. با استفاده از این نرم‌افزار کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها به انضمام عملیات مربوط به چک‌ها مانند در جریان وصول کردن، برگشت و ... به‌سادگی انجام می‌شود. این نرم‌افزار نیز مانند سایر سیستم‌ها دارای عملکردی یکپارچه با مجموعه نرم‌افزارهای قیاس می‌باشد و بعد از انجام هر عملی، بلافاصله سند حسابداری آن روی سیستم حسابداری صادر می‌شود.
سیستم دریافت و پرداخت ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با سیستم حسابداری دارد، به‌طوری‌که سندهای مستقیم حسابداری را نیز به عنوان عملیات خزانه شناسایی می‌کند. علی‌رغم حجم بالای کار و اسنادی که سیستم دریافت و پرداخت انجام می‌دهد( بیش از 60% مراودات مالی یک شرکت) آموزش و یادگیری آن بسیار ساده و کاربردی می‌باشد.
|
اطلاعات پایه |
تعریف اشخاص و شرکت‌ها و ... |
لیست و مشخصات کامل طرف‌حساب‌ها، تلفن، آدرس، ایمیل، محل جغرافیایی و... تعریف انواع طرف‌حساب‌ها ( مانند نمایندگی‌ها، همکاران، مشتریان عادی و ... ) قابلیت گروه‌بندی طرف‌حساب‌ها و انتساب داینامیک هر طرف‌حساب به هر گروه امکان تعریف طرف‌حساب مجازی مانند هزینه پیک و ... |
|
کنترلها |
قابلیت تعیین سقف اعتبار بدهکاری و بستانکاری برای طرف‌حساب تعیین اتوماتیک حساب تفصیل برای هر طرف‌حساب و برعکس، قابلیت هدایت بدهکاری یا بستانکاری یک طرف‌حساب به هر حساب دیگر |
|
|
عملیاتی |
عملیات جاری |
امکان دریافت یا پرداخت مستقیم نقد، چک و ... به طرف‌حساب‌ها یا حساب‌های تفضیلی با روشی ساده تعریف دسته چک‌ها و کنترل برگه‌های چک، صدور و ابطال برگه و ... امکان صدور چک در حالت نقد و مدت‌دار امکان واریز و برداشت از بانک‌های معرفی‌شده امکان تعریف صندوق‌های متفاوت و لینک به حساب‌های مربوطه امکان در جریان وصول کردن، اعلام وصول، اعلام برگشت، خرج چک و ... به‌سادگی روی دفتر چک دفتر چک، ثبت ونگهداری لیست چک‌های نزد صندوق، چک‌های پرداختنی و ...به‌صورت کامل |
|
ابزارها |
هشدار موعد وصول و سررسید پرداخت چک، موعد پیگیری قسط و هر پیگیری دیگری ورود گردش واقعی بانک و مقایسه آن با اسناد ثبت‌شده حسابداری و ارائه لیست مغایرت بانکی به صورت اتوماتیک امکان ورود گردش واقعی بانک به صورت دیسکت دریافتی از بانک |
|
|
گزارشات |
گزارشات جاری |
گزارش برگه رسید وجه، پرداخت وجه و... گزارش وضعیت گردش بانک با موجودی لحظه به لحظه آن گزارش گردش هرطرف‌حساب با فاکتورهای مربوطه گزارش از گردش حساب هر طرف‌حساب گزارشات مربوط به اسناد در جریان وصول، اسناد پرداختنی و ... ثبت و نگهداری حساب بانک‌ها و صندوق‌ها با اعلام موجودی به‌روز و دقیق چاپ چک در انواع فرمت‌های بانک‌های دولتی و خصوصی با قابلیت تعریف فرمت جدید و تنظیم روی تصویر واقعی چک |
|
گزارشات مدیریتی |
چاپ تائیدیه‌های صدور چک و مجوزهای پرداخت چک، امکان چاپ جداگانه ویا چاپ جمعی گزارش عملکرد روزانه صندوق با موجودی لحظه به لحظه صندوق یا صندوق‌ها |
